Downtrend, Uptrend, Mùa Altcoin Là Gì?

Trong mỗi giai đoạn của thị trường crypto, thường xảy ra 2 giai đoạn uptrend/downtrend. Để tối ưu hóa lợi nhuận cũng như hạn chế tối đa thua lỗ, ta cần hiểu rõ từng giai đoạn uptrend/downtrend của thị trường cũng như dấu hiệu nhận biết 2 xu hướng này.

1. Uptrend

Uptrend là Xu hướng tăng của thị trường. Trong mùa uptrend, các coin sẽ tăng trưởng mạnh tới những mức giá cao mới (All time high), đa số trader mua đều sẽ có lời trong uptrend.

Uptrend ngắn hạn (1 – 2 tuần) và uptrend dài hạn (6 tháng – 1 năm).

Một mùa uptrend dài có thể kéo từ 6 tháng tới 1 năm, nhưng từ khi nó thật sự rõ ràng cho bạn nhận thấy thì thời gian còn lại chỉ khoảng 3 – 4 tháng mà thôi. Hãy tận dụng khoảng thời gian đó.

Đặc điểm của Uptrend

Đặc điểm dễ nhận biết của uptrend là đỉnh và đáy cách xa nhau. Đáy mới cao hơn đáy cũ và đỉnh mới sẽ cao hơn đỉnh cũ.

Trong một đợt uptrend sẽ có những lần điều chỉnh khá mạnh, nhưng mức phục hồi sau đó đều rất ấn tượng và có cây nến xanh phủ định cây nến đỏ trước đó.

• Các Coin được pump theo thứ tự: Bitcoin -> Altcoin top -> Altcoin low cap -> Coin rác.
• Các coin sẽ được đẩy đến mức giá không tưởng, đến mức nếu bạn chốt lời vội sẽ thấy tiếc nuối và lại mua vào tiếp.
• Một số coin sẽ được đẩy mạnh vào cuối mùa, và sau đợt đẩy là vào downtrend: XRP, ETC, NEO...

Dưới đây là hình minh họa mùa uptrend năm 2021. Uptrend khi Bitcoin tăng liên tục trong 7 tuần và phá đỉnh cũ 1175 USD đã được thiết lập từ 2013. Từ tháng 1 đến tháng 12, Bitcoin đã có một cú chạy kinh điển khi tăng từ mức giá 1000 USD đến tiệm cận 20000 USD, x20 lần trong năm đó.

Trong cú bullrun đó cũng có những lần sập đáng kể:

• Lần 1 bất đầu từ ngày 14/1/2021, từ đỉnh 37325 Bitcoin sập về mức 32564.
• Lần 2 bất đầu từ ngày 13/4/2021, từ đỉnh 59890 Bitcoin đã sập về 54030.
• Lần 3 bất đầu từ ngày 5/11/2021, từ đỉnh 57214 giảm về 33589 USD.
• Lần 4 bất đầu từ ngày 15/6/2021, từ đỉnh 40427 giảm về 31800 USD.
• Lần 5 bất đầu từ ngày 29/8/2021, từ đỉnh 48911 giảm về 42721 USD. 
• Lần 6 bắt đầu từ ngày 13/11/2021, từ đỉnh 64158 giảm về 47264 USD
• Lần 7 bắt đầu từ ngày 25/12/2021, từ đỉnh 50854 giảm về 37149 USD 
•  Lần 8 bắt đầu từ ngày 31/3/2022, từ đỉnh 47062 giảm về 28720 USD
• Lần 9 bắt đầu từ ngày 8/6/2022, từ đỉnh 31151 giảm về 19325 . 

Trong những lần giảm giá đó (hay còn gọi là sóng điều chỉnh), tỷ lệ giảm đều hơn 30%, có thể làm nhiều người yếu tay bán mất Bitcoin mà họ đang nắm giữ. 

Quá trình thường là như sau: Mua ở 1100 > bán ở 1300 > mua lại ở 900 > bán ở 1200 > mua ở 2500 > bán ở 1800 > mua ở 3000 > bán ở 6000… và lập lại.

Tâm lý các trader khi giá tăng quá mạnh người ta dễ lao theo mua nhưng khi giá giảm mạnh thì lại bán đi mất. Đó là lý do khi mùa uptrend Bitcoin x20 lần nhưng khi hỏi lại thì ai cũng than thua lỗ cả.

Altcoin trong mùa Uptrend

 Mùa uptrend đó cũng là mùa altcoin (altcoin season). Uptrend có thể kéo dài 6 tháng nhưng chủ yếu sự tăng của Bitcoin. Trong thời gian uptrend đó, altcoin tăng nhẹ hoặc tăng mạnh rồi sau đó lại giảm dần về giá cũ.

Altcoin season thường bắt đầu khi Bitcoin lập được đỉnh mới và đi ngang trong một khoảng thời gian. Lúc đó dòng vốn sẽ chuyển dịch dần sang altcoin top và san sẻ dần cho tất cả.

Trong mùa altcoin, giá altcoin sẽ tăng rất mạnh và có thể tăng liên tục trong nhiều ngày. Thường tăng theo nhóm, trong đợt uptrend năm 2021, ta có thể thấy lần lượt các coin được pump theo nhóm: coin đào thế hệ cũ, coin đào ổ cứng, coin Defi, coin NFT, coin oracle,…

Downtrend 

 Downtrend là xu hướng giảm. Trong downtrend, giá sẽ giảm liên tục trong thời gian dài. Trong downtrend, toàn bộ lợi nhuận trong uptrend của bạn có thể mất đi chỉ trong vài tuần.

Downtrend thường kéo dài hơn uptrend rất nhiều, chủ yếu là thời gian giá chạy ngang nhưng vẫn thấp dần. Downtrend có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

Đặc điểm

Đặc điểm dễ thấy nhất là sẽ có những đợt giảm rất mạnh, xen kẽ với những đợt hồi nhỏ. Đáy mới sẽ càng ngày càng thấp, giá sẽ càng ngày càng thấp và ít biến động. Khối lượng giao dịch cũng sẽ giảm đáng kể trong downtrend.

Cách Xác Định Uptrend/Downtrend bằng TradingView

Với uptrend/downtrend ngắn hạn, có thể nhanh chóng xác định bằng trendline, đường MA và MACD. Với khung thời gian dài hơn, bạn cần áp dụng thêm lý thuyết Dow và sóng Elliott để có thể nhận biết một cách chính xác hơn.

Do thị trường Cryrpto được dẫn dắt bởi Bitcoin, nên ta cũng dùng Bitcoin để xác định uptrend/downtrend. Để hiểu rõ hơn, bạn hãy tìm hiểu về chu kỳ bơm xả Bitcoin của cá mập.

Ta có một chu kỳ từ uptrend đến downtrend như sau:

Uptrend -> Bitcoin tăng mạnh+ Altcoin giảm mạnh -> Bitcoin giảm nhẹ và sideway -> Altcoin tăng mạnh -> Bitcoin giảm mạnh -> Altcoin tiếp tục tăng -> Altcoin giảm mạnh -> Downtrend.

Để xác định uptrend/downtrend với Bitcoin, ta có:

Indicator Moving Average (MA)

Đường trung bình động – MA là đường đo lường mức giá đóng cửa trung bình của một số phiên nhất định. Nếu đường MA50 là 50 phiên, MA200 là 200 phiên. Nếu bạn xem chart giờ thì MA20 giá trung bình của 20 giờ trước, chart phút là giá trung bình của 20 phút trước.

Đường MA ngắn hạn thì sẽ càng bám sát giá và có độ dao động lớn hơn đường MA dài hạn.

Đường trung bình động (Moving Average – MA) là chỉ báo trễ vì đường này sẽ điều chỉnh lại mỗi khi mức giá thay đổi. Nếu nhìn về quá khứ ta thấy đường MA chạy rất đẹp, nhưng không nên quá tin tưởng để xác định tương lai.

Một số đường MA nên dùng:

• MA (trung bình động thông thường): MA50 và MA200 dùng cho chart ngày (D) hoặc tuần (W).
• EMA (trung bình động hàm số mũ): EMA34, EMA89 dùng cho chart 1H hoặc 4H.

Trên TradingView, bạn mở ô tìm kiếm chỉ báo lên (phím tắt /), sau đó gõ vào đường MA bạn muốn dùng. Sẽ có những chỉ báo tạo sẵn kết hợp nhiều đường với nhau, nên ưu tiên sử dụng những đường đó.

 MA trên TradingView

Quy tắc (tương đối):

• Giá ở phía trên đường MA: xu hướng tăng, giá ở phía dưới MA: xu hướng giảm
• Đường MA ngắn hạn ở trên đường MA dài hạn: xu hướng tăng và ngược lại.

Deathcross
Trong crypto, deathcross là khi đường MA50 cắt xuống đường MA200, báo hiệu xu hướng giảm dài hạn bắt đầu.

Dùng đường trung bình động MA để xác định xu hướng thị trường Bitcoin 2021

Đồ thị ngày của BTC năm 2021. Đường xanh lá là đường MA50, đường màu vàng là MA200. Khi giá Bitcoin vẫn chạy trên đường MA50 thì xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, khi giá phá xuống MA20 đồng thời đường MA20 cắt xuống đường MA200 đã khẳng định xu hướng giảm dài hạn. Nếu MA50 cắt lên MA200 thì downtrend sẽ kết thúc.

Indicator MACD

Chỉ báo MACD viết tắt của Moving Average Convergence/Divergence, là đường thể hiện sự biến động giữa các đường MA với nhau. MACD gồm 2 đường là đường MACD và đường Signal, kèm theo đồ thị hình thanh.

Ưu điểm so với đường MA
MACD hiệu quả khi sử dụng ở các khung dài hạn.
MACD có độ trễ thấp hơn MA

Quy tắc

• Đường MACD cắt lên đường Signal thể hiện xu hướng tăng và ngược lại
• MACD dương thể hiện xu hướng tăng và ngược lại

Cách mở MACD trên TradingView
Trên TradingView, bạn mở ô tìm kiếm chỉ báo lên (phím tắt /), gõ vào MACD. Sau đó chọn chỉ báo MACD bạn muốn dùng.

Sử dụng MACD để xác định xu hướng thị trường Bitcoin 2020 – 2021

Trendline – Đường Xu Hướng

Cách vẽ trendline cho đúng
 Trendline cũng như đường kháng cự/hỗ trợ chỉ là vùng giá tương đối, nên bạn không nhất thiết phải tuân thủ tuyệt đối. Đường trendline cần phải có độ dốc nhất định thể hiện cho xu hướng bạn muốn thấy.

Hãy vẽ càng nhiều trendline ở càng nhiều khung thời gian càng tốt.

Bóng nến hay thân nến?
Lý thuyết cho biết cần chọn mức giá cao nhất hoặc thấp nhất, nghĩa là ở bóng nến. Tuy nhiên đôi khi bạn có thể vi phạm lý thuyết để được một trendline “đẹp” hơn, đi qua nhiều điểm hơn. Nếu bóng nến quá dài, bạn cũng có thể bỏ qua.

Downtrend của Bitcoin trong tháng 07/2021

Lý Thuyết DOW và Sóng Elliott

Lý thuyết DOW và sóng Elliott có thể giúp ta phát hiện những con sóng uptrend hoặc downtrend trong dài hạn. Ta cũng cần phải áp dụng tâm lý thị trường khi sử dụng hai phương pháp này.

Lý thuyết DOW

Giai đoạn đầu của uptrend sẽ là tích lũy và giai đoạn đầu của downtrend là phân phối. Giai đoạn tích lũy là khi mọi người tuyệt vọng nhất, giai đoạn phân phối là khi mọi người hưng phấn nhất.

Đi kèm sẽ là khối lượng giao dịch tăng trong uptrend, và giảm trong downtrend.

Theo lý thuyết Dow, để xu hướng cấp 1 tăng được hình thành thì phải phá được xu hướng cấp 1 cũ (giảm). Trong trường hợp với Bitcoin, để một uptrend mới hình thành, Bitcoin cần phải phá được đỉnh cũ và giao dịch quanh mức đó để xác nhận là xu hướng cũ bị phá vỡ. 

Sóng Elliott

Sóng Elliott khá khó sử dụng, ta chỉ có thể tạm biết được diễn biến khi sóng 1 và sóng 2 đã hình thành. Tuy nhiên việc bắt nhịp được sóng 3 cũng giúp ta kiếm được kha khá lợi nhuận. Sóng Elliott cũng giúp bạn giảm thiểu rủi ro trước khi thị trường bước vào downtrend với sóng ABC.

Sóng Elliott cho đợt uptrend Bitcoin 2017

Tâm lý  trader mùa Uptrend và Downtrend

Khác biệt diễn biến tâm lý của trader trong uptrend và downtrend chính là nguyên nhân khiến trader có lợi nhuận lớn trong mùa uptrend nhưng lại cháy tài khoản vào mùa downtrend.

Cách làm chủ tâm lý giao dịch

 Một số điểm bạn cần lưu ý:

• Nên chia danh mục ra 3 phần, Bitcoin, coin top và coin rác. Tỷ lệ tùy bạn chọn. Nắm giữ khoảng 5 coin đổ lại.
• Trong thời gian nắm giữ, không bán ra để chạy theo trend. Mùa altcoin season thì coin nào cũng có phần, chỉ là coin đến trước coin đến sau.
• Đặt một mức chốt lời “không tưởng”. Trong mùa uptrend giá sẽ chạy rất khủng khiếp, đến Bitcoin còn có thể x20 lần thì altcoin việc x100 là không khó. Bạn hãy đặt một mức giá không tưởng và chốt lời tại đó.
• Đã bán ra thì không mua lại. Đa số các trường hợp mua lại đều dẫn tới thua lỗ sau này.
• Không gồng lỗ khi vào downtrend, lúc này tài khoản bạn sẽ âm rất nhanh, hãy tìm cách thoát ra trong những đợt hồi.
• Một khi đã vào downtrend, đừng cố bắt đáy, vì giá có thể xuống thấp hơn cả trước khi vào uptrend.
• Quan trọng nhất là thời điểm, không phải giá. Khi mua đúng thời điểm, giá nào bạn cũng thu lợi nhuận tốt và ngược lại.
• Đừng cố làm trader trong uptrend, và cũng đừng làm holder trong downtrend (trừ khi hold rất dài hạn).
• Mua với số vốn phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Kể cả có thắng lớn cũng không đổ thêm vốn vào mà chỉ dùng số vốn sẵn có.

Tổng kết

Trên đây mình đã tổng hợp lại những kiến thức về uptrend, downtrend hy vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn trong giao dịch, đặc biệt là các bạn mới bước chân vào thị trường Crypto này. Chúc các bạn nhiều may mắn!